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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 500.00 | | 1 243 500.00 | 1 243 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797.00 | 1 517.00 | 280.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 471.00 | 1 519.00 | 1 247 952.00 | 1 249 471.00 |
BT Marchandises | 99 444.00 | | 99 444.00 | 99 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
BZ Autres créances | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CF Disponibilités | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 526.00 | | 165 526.00 | 165 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 996.00 | 1 519.00 | 1 413 478.00 | 1 414 996.00 |
CU Autres participations | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 294 040.00 | 208 797.00 | | 294 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 506.00 | 85 243.00 | | 83 506.00 |
DL TOTAL (I) | 432 546.00 | 349 040.00 | | 432 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 766.00 | 856 940.00 | | 739 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 092.00 | 70 869.00 | | 75 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | 106 319.00 | | 119 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 242.00 | 47 877.00 | | 46 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 932.00 | 1 082 005.00 | | 980 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 478.00 | 1 431 045.00 | | 1 413 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 576.00 | 296 661.00 | | 338 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 458.00 | 23 791.00 | | 15 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 422.00 | | 1 049.00 | 1 248 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 502.00 | | | 1 243 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | 299.00 | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | 750.00 | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313.00 | 206.00 | | 1 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 206.00 | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 831.00 | 119 831.00 | | 119 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 766.00 | 97 410.00 | 334 112.00 | 739 766.00 |
VI Groupe et associés | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 007.00 | 59 847.00 | 160.00 | 60 007.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 932.00 | 338 576.00 | 334 112.00 | 980 932.00 |