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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 431.00 | | 482 431.00 | 482 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 195 631.00 | | 10 195 631.00 | 10 195 631.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 211 667.00 | | 211 667.00 | 211 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 921.00 | | 217 921.00 | 217 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 413 553.00 | | 10 413 553.00 | 10 413 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 431.00 | | | 482 431.00 |
CU Autres participations | 9 713 200.00 | | 9 713 200.00 | 9 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 699 000.00 | | | 9 699 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 549.00 | | | -5 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 575.00 | | | 711 575.00 |
DL TOTAL (I) | 10 405 026.00 | | | 10 405 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 413 553.00 | | | 10 413 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 648.00 | | | 731 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 575.00 | | | 711 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 709 200.00 | | | 9 709 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 195 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 195 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 709 200.00 | | | 9 709 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 432.00 | 482 432.00 | | 482 432.00 |
VP Divers | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 686.00 | 488 686.00 | | 488 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |