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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 090 914.00 | | 2 090 914.00 | 2 090 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 804 114.00 | | 11 804 114.00 | 11 804 114.00 |
BZ Autres créances | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 320.00 | | 900 320.00 | 900 320.00 |
CF Disponibilités | 336 518.00 | | 336 518.00 | 336 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 262.00 | | 1 244 262.00 | 1 244 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 376.00 | | 13 048 376.00 | 13 048 376.00 |
CU Autres participations | 9 713 200.00 | | 9 713 200.00 | 9 713 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 699 000.00 | | | 9 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
DG Autres réserves | 670 724.00 | | | 670 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 004.00 | | | 1 008 004.00 |
DL TOTAL (I) | 11 413 030.00 | | | 11 413 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 167.00 | | | 1 615 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 346.00 | | | 1 635 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 048 376.00 | | | 13 048 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 954.00 | | | 1 047 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 004.00 | | | 1 008 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 195 632.00 | | 1 608 483.00 | 10 195 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 804 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 804 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 195 632.00 | | 1 608 483.00 | 10 195 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 615 167.00 | 15 167.00 | | 1 615 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 090 914.00 | 490 914.00 | 1 600 000.00 | 2 090 914.00 |
VP Divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 339.00 | 498 339.00 | 1 600 000.00 | 2 098 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 346.00 | 35 346.00 | | 1 635 346.00 |