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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 299.00 | 9 025.00 | 202 273.00 | 211 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 537 529.00 | | 2 537 529.00 | 2 537 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 460 029.00 | 9 025.00 | 12 451 003.00 | 12 460 029.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 903 218.00 | | 903 218.00 | 903 218.00 |
CF Disponibilités | 677 019.00 | | 677 019.00 | 677 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 887.00 | | 1 589 887.00 | 1 589 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 049 916.00 | 9 025.00 | 14 040 891.00 | 14 049 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706 014.00 | | | 706 014.00 |
CU Autres participations | 9 711 200.00 | | 9 711 200.00 | 9 711 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 699 000.00 | | | 9 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
DG Autres réserves | 1 328 329.00 | | | 1 328 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 328.00 | | | 913 328.00 |
DL TOTAL (I) | 12 026 358.00 | | | 12 026 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 183.00 | | | 1 843 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848.00 | | | 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 532.00 | | | 2 014 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 040 891.00 | | | 14 040 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 213.00 | | | 383 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 956.00 | | | -1 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 845.00 | | | 980 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 328.00 | | | 913 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 804 114.00 | | 657 915.00 | 11 804 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 12 248 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 12 460 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 804 114.00 | | 446 615.00 | 11 804 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631 319.00 | | | 1 631 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 500.00 | 154 500.00 | | 154 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 537 529.00 | 706 014.00 | 1 831 515.00 | 2 537 529.00 |
VI Groupe et associés | 211 865.00 | 211 865.00 | | 211 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 179.00 | 715 664.00 | 1 831 515.00 | 2 547 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 532.00 | 383 214.00 | | 2 014 532.00 |