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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 047.00 | 153 810.00 | 240 237.00 | 394 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 018 684.00 | | 3 018 684.00 | 3 018 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 443 808.00 | 153 810.00 | 3 289 997.00 | 3 443 808.00 |
BZ Autres créances | 507 442.00 | | 507 442.00 | 507 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 583.00 | | 2 001 583.00 | 2 001 583.00 |
CF Disponibilités | 6 464 312.00 | | 6 464 312.00 | 6 464 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 979 849.00 | | 8 979 849.00 | 8 979 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 423 658.00 | 153 810.00 | 12 269 847.00 | 12 423 658.00 |
CU Autres participations | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 699 000.00 | | | 9 699 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 625.00 | | | 137 625.00 |
DG Autres réserves | 2 314 876.00 | | | 2 314 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 967.00 | | | -108 967.00 |
DK Provisions réglementées | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 12 045 041.00 | | | 12 045 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 578.00 | | | 215 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 847.00 | | | 12 269 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 805.00 | | | 224 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | | | -2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 719.00 | | | 40 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 967.00 | | | -108 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 789.00 | | 19 786.00 | 3 438 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 766.00 | 3 049 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 766.00 | 3 443 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 832.00 | | 2 216.00 | 391 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 046 957.00 | | 17 570.00 | 3 046 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 721.00 | 79 089.00 | | 74 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 721.00 | 79 089.00 | | 74 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493.00 | 2 015.00 | | 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493.00 | 2 015.00 | | 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 018 685.00 | | 3 018 685.00 | 3 018 685.00 |
VI Groupe et associés | 215 578.00 | 215 578.00 | | 215 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 443.00 | 507 443.00 | | 507 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 532 639.00 | 513 955.00 | 3 018 685.00 | 3 532 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 806.00 | 224 806.00 | | 224 806.00 |