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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 592.00 | 3 091.00 | 49 501.00 | 52 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 260.00 | 3 091.00 | 224 169.00 | 227 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 421.00 | | 324 421.00 | 324 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 374.00 | | 87 374.00 | 87 374.00 |
BZ Autres créances | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
CF Disponibilités | 239 397.00 | | 239 397.00 | 239 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 305.00 | | 667 305.00 | 667 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 565.00 | 3 091.00 | 891 474.00 | 894 565.00 |
CU Autres participations | 174 669.00 | | 174 669.00 | 174 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
DK Provisions réglementées | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 223.00 | | | 319 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 924.00 | | | 119 924.00 |
EA Autres dettes | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 871.00 | | | 729 871.00 |
ED (V) | 479.00 | | | 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 474.00 | | | 891 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 871.00 | | | 729 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 108 172.00 | | 2 108 172.00 | 2 108 172.00 |
FG Production vendue services | 163 494.00 | 8 186.00 | 171 680.00 | 163 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 271 666.00 | 8 186.00 | 2 279 852.00 | 2 271 666.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 496.00 | | | -9 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 640.00 | | | 2 280 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 013.00 | | | 2 179 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 227 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 174 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 091.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 091.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 571.00 | 40 571.00 | | 40 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
UX Autres créances clients | 87 374.00 | | | 87 374.00 |
VB T. V. A. | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 319 223.00 | 319 223.00 | | 319 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 488.00 | 103 488.00 | | 103 488.00 |
VW T.V.A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 871.00 | 529 871.00 | | 529 871.00 |