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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 530.00 | 13 756.00 | 43 774.00 | 57 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 199.00 | 13 756.00 | 218 443.00 | 232 199.00 |
BT Marchandises | 965 592.00 | | 965 592.00 | 965 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688 557.00 | | 688 557.00 | 688 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 002.00 | 1 655.00 | 379 347.00 | 381 002.00 |
BZ Autres créances | 68 224.00 | | 68 224.00 | 68 224.00 |
CF Disponibilités | 354 224.00 | | 354 224.00 | 354 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 430.00 | 1 655.00 | 2 467 775.00 | 2 469 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 628.00 | 15 411.00 | 2 686 217.00 | 2 701 628.00 |
CU Autres participations | 174 669.00 | | 174 669.00 | 174 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 242 252.00 | 96 628.00 | | 242 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 935.00 | 145 624.00 | | 261 935.00 |
DK Provisions réglementées | 36 364.00 | 22 930.00 | | 36 364.00 |
DL TOTAL (I) | 595 551.00 | 320 182.00 | | 595 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | 2 267.00 | | 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 152.00 | 385 901.00 | | 1 244 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 369.00 | 512 152.00 | | 655 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 109.00 | 228 123.00 | | 116 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 978.00 | 113 792.00 | | 73 978.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 20 836.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 306.00 | 1 263 070.00 | | 2 090 306.00 |
ED (V) | 360.00 | 4 139.00 | | 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 217.00 | 1 587 391.00 | | 2 686 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 306.00 | 1 263 070.00 | | 2 090 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 408.00 | | 3 790.00 | 228 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 740.00 | | 3 790.00 | 53 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 669.00 | | | 174 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235.00 | 5 521.00 | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | 5 521.00 | | 8 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 930.00 | 13 434.00 | | 22 930.00 |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 585.00 | 13 434.00 | | 24 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 377 030.00 | 377 030.00 | | 377 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 152.00 | 1 244 152.00 | | 1 244 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 056.00 | 461 056.00 | | 461 056.00 |
VW T.V.A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 937.00 | 1 434 937.00 | | 1 434 937.00 |