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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 740.00 | 8 235.00 | 45 505.00 | 53 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 408.00 | 8 235.00 | 220 173.00 | 228 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701 536.00 | | 701 536.00 | 701 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 062.00 | 1 655.00 | 116 407.00 | 118 062.00 |
BZ Autres créances | 403 693.00 | | 403 693.00 | 403 693.00 |
CF Disponibilités | 136 934.00 | | 136 934.00 | 136 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 872.00 | 1 655.00 | 1 367 217.00 | 1 368 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 281.00 | 9 890.00 | 1 587 391.00 | 1 597 281.00 |
CU Autres participations | 174 669.00 | | 174 669.00 | 174 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 628.00 | | | 96 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 624.00 | 101 628.00 | | 145 624.00 |
DK Provisions réglementées | 22 930.00 | 9 496.00 | | 22 930.00 |
DL TOTAL (I) | 320 182.00 | 161 124.00 | | 320 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267.00 | 70.00 | | 2 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 901.00 | 319 223.00 | | 385 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 152.00 | 200 000.00 | | 512 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 123.00 | 51 101.00 | | 228 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 792.00 | 119 924.00 | | 113 792.00 |
EA Autres dettes | 20 836.00 | 39 553.00 | | 20 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 070.00 | 729 871.00 | | 1 263 070.00 |
ED (V) | 4 139.00 | 479.00 | | 4 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 391.00 | 891 474.00 | | 1 587 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 070.00 | 729 871.00 | | 1 263 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 759 980.00 | | 3 759 980.00 | 3 759 980.00 |
FG Production vendue services | 3 644.00 | 25 630.00 | 29 274.00 | 3 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 624.00 | 25 630.00 | 3 789 254.00 | 3 763 624.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 789 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 021 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 434.00 | 9 496.00 | | 13 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 434.00 | 9 496.00 | | 13 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 434.00 | -9 496.00 | | -13 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 013.00 | 40 571.00 | | 60 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 634.00 | 2 280 640.00 | | 3 789 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 010.00 | 2 179 013.00 | | 3 644 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 624.00 | 101 628.00 | | 145 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 260.00 | | 1 148.00 | 227 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 592.00 | | 1 148.00 | 52 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 669.00 | | | 174 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 091.00 | 5 144.00 | | 3 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 091.00 | 5 144.00 | | 3 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 655.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 918.00 | 750 918.00 | | 750 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 123.00 | 228 123.00 | | 228 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
UX Autres créances clients | 114 090.00 | 114 090.00 | | 114 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 97 585.00 | 97 585.00 | | 97 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VI Groupe et associés | 385 901.00 | 385 901.00 | | 385 901.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 801.00 | 304 801.00 | | 304 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 403.00 | 530 403.00 | | 530 403.00 |
VW T.V.A. | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 918.00 | 750 918.00 | | 750 918.00 |