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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 530.00 | 19 466.00 | 38 064.00 | 57 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 199.00 | 19 466.00 | 212 733.00 | 232 199.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490 780.00 | | 490 780.00 | 490 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 036.00 | 1 941.00 | 282 095.00 | 284 036.00 |
BZ Autres créances | 159 616.00 | | 159 616.00 | 159 616.00 |
CF Disponibilités | 1 258 139.00 | | 1 258 139.00 | 1 258 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 086.00 | 1 941.00 | 2 200 145.00 | 2 202 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 141.00 | 21 407.00 | 2 426 734.00 | 2 448 141.00 |
CU Autres participations | 174 669.00 | | 174 669.00 | 174 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 504 187.00 | 242 252.00 | | 504 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 439.00 | 261 935.00 | | 228 439.00 |
DK Provisions réglementées | 49 798.00 | 36 364.00 | | 49 798.00 |
DL TOTAL (I) | 837 425.00 | 595 551.00 | | 837 425.00 |
DP Provisions pour risques | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 829.00 | 569.00 | | 500 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 722.00 | 1 244 152.00 | | 201 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 025.00 | 655 369.00 | | 461 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 994.00 | 116 109.00 | | 378 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 130.00 | 73 978.00 | | 23 130.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 129.00 | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 453.00 | 2 090 306.00 | | 1 575 453.00 |
ED (V) | | 360.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 734.00 | 2 686 217.00 | | 2 426 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 453.00 | 2 090 306.00 | | 1 075 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 199.00 | | | 232 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 669.00 | | | 174 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 756.00 | 5 710.00 | | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 756.00 | 5 710.00 | | 13 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 364.00 | 13 434.00 | | 36 364.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 856.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 655.00 | 286.00 | | 1 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 655.00 | 286.00 | | 1 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 019.00 | 27 576.00 | | 38 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 994.00 | 378 994.00 | | 378 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
UX Autres créances clients | 279 377.00 | 279 377.00 | | 279 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VB T. V. A. | 142 289.00 | 142 289.00 | | 142 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 201 722.00 | 201 722.00 | | 201 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 168.00 | 453 168.00 | | 453 168.00 |
VW T.V.A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 429.00 | 614 429.00 | 500 000.00 | 1 114 429.00 |