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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 637.00 | | 857 637.00 | 857 637.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 100.00 | | | 415 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
DL TOTAL (I) | 489 252.00 | | | 489 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 401.00 | | | 366 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 385.00 | | | 368 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 637.00 | | | 857 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 152.00 | | | 74 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 401.00 | 59 364.00 | 240 685.00 | 366 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 385.00 | 61 348.00 | 240 685.00 | 368 385.00 |