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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 173.00 | | 156 173.00 | 156 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 174.00 | | 156 174.00 | 156 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 174.00 | | 991 174.00 | 991 174.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 100.00 | 415 100.00 | | 415 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 352.00 | | | 70 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 778.00 | 74 152.00 | | 191 778.00 |
DL TOTAL (I) | 681 030.00 | 489 252.00 | | 681 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 246.00 | 366 401.00 | | 307 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 1 800.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 184.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 143.00 | 368 385.00 | | 310 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 174.00 | 857 637.00 | | 991 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 646.00 | 61 347.00 | | 62 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -27.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -12.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222.00 | 25 848.00 | | 8 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 778.00 | 74 152.00 | | 191 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 247.00 | 59 750.00 | 242 375.00 | 307 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 144.00 | 62 647.00 | 242 375.00 | 310 144.00 |