| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 365 312.00 | | 365 312.00 | 365 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 312.00 | | 465 312.00 | 465 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 312.00 | | 1 300 311.00 | 1 300 312.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 100.00 | 415 100.00 | | 415 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 100.00 | 23 100.00 | | 37 100.00 |
DG Autres réserves | 617 099.00 | 395 439.00 | | 617 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 061.00 | 277 169.00 | | 88 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 360.00 | 1 110 809.00 | | 1 157 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 278.00 | 187 688.00 | | 127 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 073.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 951.00 | 195 170.00 | | 142 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 312.00 | 1 305 979.00 | | 1 300 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 598.00 | 68 013.00 | | 76 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 300 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 939.00 | 22 831.00 | | 11 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 061.00 | 277 169.00 | | 88 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 278.00 | 60 925.00 | 66 353.00 | 127 278.00 |
VI Groupe et associés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 951.00 | 76 598.00 | 66 353.00 | 142 951.00 |