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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 270 979.00 | | 270 979.00 | 270 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 979.00 | | 470 979.00 | 470 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 979.00 | | 1 305 979.00 | 1 305 979.00 |
CU Autres participations | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 100.00 | 415 100.00 | | 415 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 13 400.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 395 439.00 | 252 530.00 | | 395 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 169.00 | 192 609.00 | | 277 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 809.00 | 873 639.00 | | 1 110 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 688.00 | 247 676.00 | | 187 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 2 992.00 | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409.00 | 10.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 170.00 | 250 679.00 | | 195 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 979.00 | 1 124 318.00 | | 1 305 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 013.00 | 63 140.00 | | 68 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 831.00 | 7 391.00 | | 22 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 169.00 | 192 609.00 | | 277 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 688.00 | 60 531.00 | 127 157.00 | 187 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 171.00 | 68 014.00 | 127 157.00 | 195 171.00 |