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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 642.00 | 2 235.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 781.00 | 17 621.00 | 287 160.00 | 304 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 990.00 | 18 263.00 | 289 727.00 | 307 990.00 |
BT Marchandises | 161 917.00 | | 161 917.00 | 161 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 113 678.00 | | 113 678.00 | 113 678.00 |
CF Disponibilités | 96 245.00 | | 96 245.00 | 96 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 371.00 | | 600 371.00 | 600 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 362.00 | 18 263.00 | 890 099.00 | 908 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 786.00 | | | -240 786.00 |
DL TOTAL (I) | -230 786.00 | | | -230 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 005.00 | | | 477 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 143.00 | | | 115 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 896.00 | | | 515 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 884.00 | | | 1 120 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 099.00 | | | 890 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 888.00 | | | 714 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 923.00 | | 590 923.00 | 590 923.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 029.00 | | 591 029.00 | 591 029.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 675 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 036.00 | | | 591 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 822.00 | | | 831 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 786.00 | | | -240 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 263.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 896.00 | 515 896.00 | | 515 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 103 367.00 | | | 103 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 005.00 | 71 009.00 | 276 402.00 | 477 005.00 |
VI Groupe et associés | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 900.00 | | | 482 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 543.00 | 117 210.00 | 333.00 | 117 543.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 884.00 | 714 888.00 | 276 402.00 | 1 120 884.00 |