| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 799.00 | 213 229.00 | 292 570.00 | 505 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 505 799.00 | 213 229.00 | 292 570.00 | 505 799.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 817.00 | | 104 817.00 | 104 817.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 677.00 | | 121 677.00 | 121 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 476.00 | 213 229.00 | 414 247.00 | 627 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -746 915.00 | -698 353.00 | | -746 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 216.00 | -48 562.00 | | 38 216.00 |
DL TOTAL (I) | -698 699.00 | -736 915.00 | | -698 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 757.00 | 297 031.00 | | 230 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 320.00 | 116 870.00 | | 861 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 083.00 | 1 040 648.00 | | 9 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 786.00 | 42 719.00 | | 11 786.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 947.00 | 1 497 572.00 | | 1 112 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 247.00 | 760 657.00 | | 414 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 585.00 | 1 149 973.00 | | 87 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 144 400.00 | | 1 144 400.00 | 1 144 400.00 |
FG Production vendue services | 197 898.00 | | 197 898.00 | 197 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 298.00 | | 1 342 298.00 | 1 342 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 670.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 641.00 | 3 975.00 | | 9 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 474.00 | 3 975.00 | | 20 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 577.00 | 400.00 | | 55 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 701.00 | 400.00 | | 61 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 227.00 | 3 575.00 | | -41 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 163.00 | 2 716 727.00 | | 1 377 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 947.00 | 2 765 289.00 | | 1 338 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 216.00 | -48 562.00 | | 38 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 651.00 | | 5 604.00 | 526 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 456.00 | 505 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 877.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 746.00 | 505 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 941.00 | | 5 604.00 | 522 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 891.00 | 51 670.00 | 20 332.00 | 181 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 015.00 | 51 670.00 | 17 456.00 | 179 015.00 |