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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 1 602.00 | 1 275.00 | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 276.00 | 67 774.00 | 451 502.00 | 519 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 986.00 | 69 376.00 | 453 610.00 | 522 986.00 |
BT Marchandises | 179 679.00 | | 179 679.00 | 179 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 350.00 | 617.00 | 95 733.00 | 96 350.00 |
BZ Autres créances | 63 930.00 | | 63 930.00 | 63 930.00 |
CF Disponibilités | 75 907.00 | | 75 907.00 | 75 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 173.00 | 617.00 | 416 556.00 | 417 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 159.00 | 69 993.00 | 870 166.00 | 940 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 786.00 | | | -240 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 993.00 | -240 786.00 | | -255 993.00 |
DL TOTAL (I) | -486 778.00 | -230 786.00 | | -486 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 996.00 | 477 005.00 | | 405 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 453.00 | 115 143.00 | | 115 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 586.00 | 515 896.00 | | 796 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 909.00 | 12 841.00 | | 38 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 944.00 | 1 120 884.00 | | 1 356 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 166.00 | 890 099.00 | | 870 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 002.00 | 714 888.00 | | 907 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 616.00 | | 2 066 616.00 | 2 066 616.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 848.00 | | 2 066 848.00 | 2 066 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199.00 | | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 876.00 | 591 036.00 | | 2 071 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 868.00 | 831 822.00 | | 2 327 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 993.00 | -240 786.00 | | -255 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 990.00 | | 214 996.00 | 307 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 781.00 | | 214 496.00 | 304 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | 500.00 | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 263.00 | 51 113.00 | | 18 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 960.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 621.00 | 50 153.00 | | 17 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 617.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 617.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 586.00 | 796 586.00 | | 796 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 96 350.00 | 96 350.00 | | 96 350.00 |
VB T. V. A. | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 996.00 | 71 507.00 | 272 292.00 | 405 996.00 |
VI Groupe et associés | 115 453.00 | | 115 453.00 | 115 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 420.00 | 161 587.00 | 833.00 | 162 420.00 |
VW T.V.A. | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 944.00 | 907 002.00 | 387 745.00 | 1 356 944.00 |