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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 941.00 | 179 015.00 | 343 927.00 | 522 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 651.00 | 181 891.00 | 344 760.00 | 526 651.00 |
BT Marchandises | 194 057.00 | | 194 057.00 | 194 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 456.00 | 8 500.00 | 150 956.00 | 159 456.00 |
BZ Autres créances | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
CF Disponibilités | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 397.00 | 8 500.00 | 415 897.00 | 424 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 048.00 | 190 391.00 | 760 657.00 | 951 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 353.00 | -496 778.00 | | -698 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 562.00 | -201 575.00 | | -48 562.00 |
DL TOTAL (I) | -736 915.00 | -688 353.00 | | -736 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 031.00 | 334 623.00 | | 297 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 870.00 | 115 850.00 | | 116 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 648.00 | 1 049 806.00 | | 1 040 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 719.00 | 49 484.00 | | 42 719.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 29.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 572.00 | 1 549 792.00 | | 1 497 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 657.00 | 861 439.00 | | 760 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 973.00 | 1 170 959.00 | | 1 149 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 702.00 | | 2 712 702.00 | 2 712 702.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 712 702.00 | | 2 712 702.00 | 2 712 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 047.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 1 210.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 1 210.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | -1 210.00 | | 3 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 727.00 | 2 872 850.00 | | 2 716 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 289.00 | 3 074 425.00 | | 2 765 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 562.00 | -201 575.00 | | -48 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 211.00 | | 1 440.00 | 525 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 502.00 | | 1 440.00 | 521 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 479.00 | 55 412.00 | | 126 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 562.00 | 315.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 917.00 | 55 098.00 | | 123 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |