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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 808.00 | 392 635.00 | 145 173.00 | 537 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 278.00 | 319 566.00 | 216 711.00 | 536 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 736.00 | 712 201.00 | 393 535.00 | 1 105 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 391.00 | 8 156.00 | 514 234.00 | 522 391.00 |
BZ Autres créances | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
CF Disponibilités | 378 202.00 | | 378 202.00 | 378 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 010.00 | 8 156.00 | 1 009 854.00 | 1 018 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 747.00 | 720 358.00 | 1 403 389.00 | 2 123 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
DL TOTAL (I) | 459 384.00 | | | 459 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 483.00 | | | 369 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
EA Autres dettes | 349 169.00 | | | 349 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 005.00 | | | 944 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 389.00 | | | 1 403 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 707.00 | | | 882 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
FD Production vendue biens | 1 250 376.00 | | 1 250 376.00 | 1 250 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 020.00 | | 1 251 020.00 | 1 251 020.00 |
FM Production stockée | | | -33 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 648.00 | | | 1 246 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 263.00 | | | 1 237 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 712 797.00 | 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 712 797.00 | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 484.00 | 369 484.00 | | 369 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 271.00 | 354 271.00 | | 354 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 522 391.00 | | | 522 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 426.00 | 54 128.00 | 61 297.00 | 115 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VP Divers | 104 146.00 | | | 104 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 825.00 | 104 825.00 | | 104 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 969.00 | 627 809.00 | 1 160.00 | 628 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 005.00 | 882 708.00 | 61 297.00 | 944 005.00 |