| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 128.00 | 537 723.00 | 154 406.00 | 692 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 569.00 | 355 154.00 | 122 415.00 | 477 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 347.00 | 892 876.00 | 308 471.00 | 1 201 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 555.00 | | 56 555.00 | 56 555.00 |
BN En cours de production de biens | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 775.00 | 5 751.00 | 288 024.00 | 293 775.00 |
BZ Autres créances | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
CF Disponibilités | 365 523.00 | | 365 523.00 | 365 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 722.00 | 5 751.00 | 790 971.00 | 796 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 069.00 | 898 627.00 | 1 099 442.00 | 1 998 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 725.00 | 7 316.00 | | 7 725.00 |
DG Autres réserves | 60 337.00 | 52 572.00 | | 60 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 574.00 | 8 173.00 | | 61 574.00 |
DL TOTAL (I) | 579 635.00 | 518 061.00 | | 579 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 304.00 | 101 205.00 | | 150 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 1 307.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 960.00 | 148 013.00 | | 209 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 852.00 | 154 666.00 | | 157 852.00 |
EA Autres dettes | | 1 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 807.00 | 407 144.00 | | 519 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 442.00 | 925 205.00 | | 1 099 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 664.00 | 342 114.00 | | 419 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 410 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 411 758.00 | |
FM Production stockée | | | -1 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 42 000.00 | | 8 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 42 700.00 | | 8 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 205.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 34 016.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 772.00 | 8 684.00 | | 7 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 016.00 | 12 888.00 | | 39 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 484.00 | 2 344 998.00 | | 2 423 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 910.00 | 2 336 825.00 | | 2 361 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 574.00 | 8 173.00 | | 61 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 695.00 | | 130 669.00 | 1 084 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 017.00 | 1 201 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 017.00 | 1 169 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 045.00 | | 130 669.00 | 1 053 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 161.00 | 91 732.00 | 14 017.00 | 815 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 161.00 | 91 732.00 | 14 017.00 | 815 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 960.00 | 209 960.00 | | 209 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 852.00 | 157 852.00 | | 157 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 293 775.00 | 293 775.00 | | 293 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 304.00 | 50 161.00 | 100 143.00 | 150 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 929.00 | 58 929.00 | | 58 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 626.00 | 354 466.00 | 1 160.00 | 355 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 807.00 | 419 664.00 | 100 143.00 | 519 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |