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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 233.00 | 504 346.00 | 73 888.00 | 578 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 812.00 | 310 815.00 | 163 996.00 | 474 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 695.00 | 815 161.00 | 269 534.00 | 1 084 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
BN En cours de production de biens | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 767.00 | 5 751.00 | 442 016.00 | 447 767.00 |
BZ Autres créances | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CF Disponibilités | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 422.00 | 5 751.00 | 655 671.00 | 661 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 117.00 | 820 912.00 | 925 205.00 | 1 746 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 316.00 | 469.00 | | 7 316.00 |
DG Autres réserves | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
DH Report à nouveau | | -77 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 173.00 | 136 935.00 | | 8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 518 061.00 | 509 888.00 | | 518 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 205.00 | 28 063.00 | | 101 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 1 195.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 013.00 | 241 758.00 | | 148 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 666.00 | 151 044.00 | | 154 666.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | 153.00 | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 144.00 | 422 212.00 | | 407 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 205.00 | 932 100.00 | | 925 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 114.00 | 413 835.00 | | 342 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 237 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 300 064.00 | |
FM Production stockée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 363.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 600.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | 5 000.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 700.00 | 5 600.00 | | 42 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 2 229.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 810.00 | 4 426.00 | | 33 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 016.00 | 6 655.00 | | 34 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 684.00 | -1 055.00 | | 8 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | 44 261.00 | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 998.00 | 2 268 677.00 | | 2 344 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 825.00 | 2 131 742.00 | | 2 336 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 173.00 | 136 935.00 | | 8 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 294.00 | | 170 765.00 | 1 119 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 364.00 | 1 084 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 364.00 | 1 053 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 644.00 | | 170 765.00 | 1 087 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 352.00 | 85 363.00 | 171 554.00 | 901 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 352.00 | 85 363.00 | 171 554.00 | 901 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 013.00 | 148 013.00 | | 148 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 447 767.00 | 447 767.00 | | 447 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 205.00 | 36 175.00 | 65 030.00 | 101 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 544.00 | 546 384.00 | 1 160.00 | 547 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 144.00 | 342 114.00 | 65 030.00 | 407 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |