| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 276.00 | 486 006.00 | 73 270.00 | 559 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 369.00 | 415 346.00 | 113 023.00 | 528 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 294.00 | 901 352.00 | 217 942.00 | 1 119 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
BN En cours de production de biens | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 297.00 | 5 751.00 | 237 546.00 | 243 297.00 |
BZ Autres créances | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
CF Disponibilités | 358 797.00 | | 358 797.00 | 358 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 909.00 | 5 751.00 | 714 158.00 | 719 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 203.00 | 907 103.00 | 932 100.00 | 1 839 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DG Autres réserves | | 8 915.00 | | |
DH Report à nouveau | -77 516.00 | | | -77 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 935.00 | -86 431.00 | | 136 935.00 |
DL TOTAL (I) | 509 888.00 | 372 953.00 | | 509 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 063.00 | 61 426.00 | | 28 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 4 950.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 758.00 | 233 394.00 | | 241 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 044.00 | 81 921.00 | | 151 044.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 31 578.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 212.00 | 413 269.00 | | 422 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 100.00 | 786 222.00 | | 932 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 835.00 | 385 277.00 | | 413 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 925.00 | | 650.00 | -10 925.00 |
FD Production vendue biens | 569 430.00 | | 2 232 159.00 | 569 430.00 |
FG Production vendue services | 25 062.00 | | 47 496.00 | 25 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 567.00 | | 2 280 304.00 | 583 567.00 |
FM Production stockée | | | -20 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 634.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 20 000.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 915.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 426.00 | 12 204.00 | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | 13 119.00 | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | 6 881.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 261.00 | -2 380.00 | | 44 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 677.00 | 1 751 677.00 | | 2 268 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 742.00 | 1 838 109.00 | | 2 131 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 935.00 | -86 431.00 | | 136 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 364.00 | -14 364.00 | | 14 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 513.00 | | 23 781.00 | 1 105 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 119 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 087 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 863.00 | | 23 781.00 | 1 073 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 293.00 | 93 634.00 | 5 574.00 | 813 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 293.00 | 93 634.00 | 5 574.00 | 813 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 758.00 | 241 758.00 | | 241 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 044.00 | 151 044.00 | | 151 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 243 297.00 | 243 297.00 | | 243 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 063.00 | 19 686.00 | 8 377.00 | 28 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 775.00 | 319 615.00 | 1 160.00 | 320 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 212.00 | 413 835.00 | 8 377.00 | 422 212.00 |