| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 034.00 | 87 087.00 | 3 947.00 | 91 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 623.00 | 2 467.00 | 17 156.00 | 19 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 488.00 | 167 083.00 | 31 406.00 | 198 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 828.00 | 256 636.00 | 89 192.00 | 345 828.00 |
BP En cours de production de services | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 573.00 | | 407 573.00 | 407 573.00 |
BZ Autres créances | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
CF Disponibilités | 169 262.00 | | 169 262.00 | 169 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 912.00 | | 711 912.00 | 711 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 740.00 | 256 636.00 | 801 104.00 | 1 057 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 976.00 | 180 640.00 | | 194 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 478.00 | 177 478.00 | | 177 478.00 |
DH Report à nouveau | -232 283.00 | -33 909.00 | | -232 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 931.00 | -198 374.00 | | 10 931.00 |
DL TOTAL (I) | 215 076.00 | 189 809.00 | | 215 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 55 580.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 55 580.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 867.00 | 201 962.00 | | 151 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 824.00 | 26 444.00 | | 24 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 894.00 | 51 738.00 | | 63 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 558.00 | 269 648.00 | | 252 558.00 |
EA Autres dettes | 52 884.00 | 52.00 | | 52 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 028.00 | 550 593.00 | | 546 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 104.00 | 795 982.00 | | 801 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 207 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 207 991.00 | |
FM Production stockée | | | 30 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 967.00 | 17.00 | | 107 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 309.00 | -17.00 | | -106 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | -387.00 | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 570.00 | 1 169 484.00 | | 1 267 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 638.00 | 1 367 858.00 | | 1 256 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 931.00 | -198 374.00 | | 10 931.00 |