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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 981.00 | 45 966.00 | 15.00 | 45 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 622.00 | 6 391.00 | 13 231.00 | 19 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 010.00 | 93 694.00 | 17 316.00 | 111 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 607.00 | 146 052.00 | 70 555.00 | 216 607.00 |
BP En cours de production de services | 48 463.00 | | 48 463.00 | 48 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 269.00 | 5 250.00 | 395 019.00 | 400 269.00 |
BZ Autres créances | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
CF Disponibilités | 625 203.00 | | 625 203.00 | 625 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 037.00 | 5 250.00 | 1 096 787.00 | 1 102 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 644.00 | 151 302.00 | 1 167 342.00 | 1 318 644.00 |
CU Autres participations | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 376.00 | 194 896.00 | | 165 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 477.00 | 177 478.00 | | 177 477.00 |
DH Report à nouveau | -18 993.00 | -221 352.00 | | -18 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 699.00 | 202 358.00 | | 212 699.00 |
DL TOTAL (I) | 600 533.00 | 417 354.00 | | 600 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 731.00 | 113 114.00 | | 70 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 529.00 | 21 932.00 | | 29 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 580.00 | 89 296.00 | | 123 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 614.00 | 308 878.00 | | 308 614.00 |
EA Autres dettes | 8 853.00 | 456.00 | | 8 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 308.00 | 533 676.00 | | 541 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 342.00 | 976 529.00 | | 1 167 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 924.00 | | | 514 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 497 754.00 | | 1 497 754.00 | 1 497 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 754.00 | | 1 497 754.00 | 1 497 754.00 |
FM Production stockée | | | -5 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | 88.00 | | 3 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | 88.00 | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 832.00 | 1 467 341.00 | | 1 519 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 133.00 | 1 264 983.00 | | 1 307 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 699.00 | 202 358.00 | | 212 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 500.00 | | 11 151.00 | 205 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 216 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 765.00 | | 7 868.00 | 122 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 499.00 | | 3 283.00 | 17 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 906.00 | 17 145.00 | | 128 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 454.00 | 1 511.00 | | 44 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 451.00 | 15 634.00 | | 84 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 500.00 | 5 250.00 | | 25 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 580.00 | 123 580.00 | | 123 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
UX Autres créances clients | 394 573.00 | 394 573.00 | | 394 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 731.00 | 44 346.00 | 26 384.00 | 70 731.00 |
VI Groupe et associés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 914.00 | 427 321.00 | 14 592.00 | 441 914.00 |
VW T.V.A. | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 308.00 | 514 924.00 | 26 384.00 | 541 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
ST Autres comptes | 134 702.00 | | | 134 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 869.00 | | | 65 869.00 |
YT Sous‐traitance | 207 935.00 | | | 207 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 482.00 | | | 298 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 943.00 | | | 430 943.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |