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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 686.00 | 46 609.00 | 76.00 | 46 686.00 |
AN Terrains | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AP Constructions | 434 000.00 | 2 250.00 | 431 749.00 | 434 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 622.00 | 10 315.00 | 9 306.00 | 19 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 438.00 | 82 627.00 | 10 810.00 | 93 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 424.00 | 141 803.00 | 716 620.00 | 858 424.00 |
BP En cours de production de services | 113 954.00 | | 113 954.00 | 113 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 953.00 | 7 725.00 | 267 228.00 | 274 953.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CF Disponibilités | 877 883.00 | | 877 883.00 | 877 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 642.00 | 7 725.00 | 1 280 917.00 | 1 288 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 067.00 | 149 528.00 | 1 997 538.00 | 2 147 067.00 |
CU Autres participations | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 883.00 | | | 118 883.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 305 598.00 | | | 305 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
DL TOTAL (I) | 782 367.00 | | | 782 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 414.00 | | | 661 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 352.00 | | | 359 352.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 170.00 | | | 1 215 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 538.00 | | | 1 997 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 638.00 | | | 594 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 453.00 | | 1 678 453.00 | 1 678 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 453.00 | | 1 678 453.00 | 1 678 453.00 |
FM Production stockée | | | -6 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 816.00 | | | 1 703 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 114.00 | | | 1 483 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 701.00 | | | 220 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 312.00 | | 663 245.00 | 217 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 133.00 | 858 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 133.00 | 771 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 633.00 | | 663 245.00 | 130 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 784.00 | 9 153.00 | 22 133.00 | 154 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 257.00 | 353.00 | | 46 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 526.00 | 8 800.00 | 22 133.00 | 108 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 020.00 | 109 020.00 | | 109 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 353.00 | 359 353.00 | | 359 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
UX Autres créances clients | 274 953.00 | 274 953.00 | | 274 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 414.00 | 40 882.00 | 168 311.00 | 661 414.00 |
VI Groupe et associés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 800.00 | | | 664 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 398.00 | 296 805.00 | 14 593.00 | 311 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 171.00 | 594 639.00 | 168 311.00 | 1 215 171.00 |