| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 686.00 | 46 257.00 | 429.00 | 46 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 622.00 | 8 353.00 | 11 269.00 | 19 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 010.00 | 100 172.00 | 10 837.00 | 111 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 312.00 | 154 783.00 | 62 528.00 | 217 312.00 |
BP En cours de production de services | 120 291.00 | | 120 291.00 | 120 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 209.00 | 5 250.00 | 295 959.00 | 301 209.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CF Disponibilités | 672 111.00 | | 672 111.00 | 672 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 722.00 | 5 250.00 | 1 102 472.00 | 1 107 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 034.00 | 160 033.00 | 1 165 001.00 | 1 325 034.00 |
CU Autres participations | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 672.00 | 165 376.00 | | 150 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 030.00 | 63 974.00 | | 93 030.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 274.00 | 177 477.00 | | 245 274.00 |
DH Report à nouveau | | -18 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 354.00 | 212 699.00 | | 172 354.00 |
DL TOTAL (I) | 661 331.00 | 600 533.00 | | 661 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 626.00 | 70 731.00 | | 33 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 876.00 | 29 529.00 | | 83 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 123 580.00 | | 35 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 463.00 | 308 614.00 | | 318 463.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | 8 853.00 | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 169.00 | 541 308.00 | | 478 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 001.00 | 1 167 342.00 | | 1 165 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 542.00 | 514 924.00 | | 444 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 589.00 | | 1 219 589.00 | 1 219 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 589.00 | | 1 219 589.00 | 1 219 589.00 |
FM Production stockée | | | 71 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 081.00 | 21 171.00 | | 9 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 381.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 070.00 | 1 519 832.00 | | 1 301 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 716.00 | 1 307 133.00 | | 1 128 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 354.00 | 212 699.00 | | 172 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 607.00 | | 704.00 | 216 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 235.00 | | 704.00 | 65 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 633.00 | | | 130 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 052.00 | 8 731.00 | | 146 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 966.00 | 290.00 | | 45 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 085.00 | 8 440.00 | | 100 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
UX Autres créances clients | 295 513.00 | 295 513.00 | | 295 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 456.00 | | | -46 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 912.00 | 315 320.00 | 14 592.00 | 329 912.00 |
VW T.V.A. | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 169.00 | 444 542.00 | | 478 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
ST Autres comptes | 88 354.00 | | | 88 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
YT Sous‐traitance | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 929.00 | | | 235 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 889.00 | | | 304 889.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |