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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 6 672.00 | 5 953.00 | 12 625.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 292.00 | 75 638.00 | 40 654.00 | 116 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 507.00 | 82 310.00 | 270 197.00 | 352 507.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 475 881.00 | | 475 881.00 | 475 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 329.00 | | 497 329.00 | 497 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 837.00 | 82 310.00 | 767 527.00 | 849 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
CU Autres participations | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
DH Report à nouveau | 88 022.00 | 36 065.00 | | 88 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 064.00 | 51 957.00 | | 26 064.00 |
DL TOTAL (I) | 152 356.00 | 126 293.00 | | 152 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 710.00 | 68 940.00 | | 44 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 911.00 | 25 103.00 | | 21 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 100.00 | 174 057.00 | | 163 100.00 |
EA Autres dettes | 285 449.00 | 301 240.00 | | 285 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 170.00 | 709 340.00 | | 615 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 527.00 | 835 633.00 | | 767 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 487.00 | | 20 020.00 | 332 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 125.00 | | 4 500.00 | 213 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 292.00 | | 13 000.00 | 103 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 071.00 | | 2 520.00 | 16 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 857.00 | 12 453.00 | | 69 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 911.00 | 2 761.00 | | 3 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 946.00 | 9 692.00 | | 65 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 600.00 | 74 600.00 | | 74 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 449.00 | 285 449.00 | | 285 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
VB T. V. A. | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 710.00 | 26 034.00 | 18 676.00 | 44 710.00 |
VI Groupe et associés | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VW T.V.A. | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 170.00 | 596 494.00 | 18 676.00 | 615 170.00 |