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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 825.00 | 16 373.00 | 3 452.00 | 19 825.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 791.00 | 98 236.00 | 29 555.00 | 127 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 257.00 | 114 609.00 | 257 648.00 | 372 257.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CF Disponibilités | 465 017.00 | | 465 017.00 | 465 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 558.00 | | 478 558.00 | 478 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 815.00 | 114 609.00 | 736 206.00 | 850 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
DH Report à nouveau | 139 033.00 | 114 086.00 | | 139 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 247.00 | 24 947.00 | | 17 247.00 |
DL TOTAL (I) | 194 551.00 | 177 304.00 | | 194 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 243.00 | 26 696.00 | | 13 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 602.00 | 47 064.00 | | 54 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 144.00 | 271 387.00 | | 207 144.00 |
EA Autres dettes | 266 665.00 | 209 964.00 | | 266 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 655.00 | 615 111.00 | | 541 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 206.00 | 792 414.00 | | 736 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 602 622.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 786.00 | 15 823.00 | | 98 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | 4 710.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123.00 | 11 113.00 | | 87 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 9.00 | 8.00 | 2.00 |