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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 205 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 191.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 283 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 787.00 | |
CF Disponibilités | | | 922 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 927 872.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 210 929.00 | |
CU Autres participations | | | 3 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
DH Report à nouveau | 156 280.00 | 139 033.00 | | 156 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 895.00 | 17 247.00 | | 83 895.00 |
DL TOTAL (I) | 278 446.00 | 194 551.00 | | 278 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 614.00 | 13 243.00 | | 189 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 54 602.00 | | 45 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 304.00 | 207 144.00 | | 357 304.00 |
EA Autres dettes | 339 641.00 | 266 665.00 | | 339 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 483.00 | 541 655.00 | | 932 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 929.00 | 736 206.00 | | 1 210 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 257.00 | | 48 517.00 | 372 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 825.00 | | 7 200.00 | 224 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 791.00 | | 41 292.00 | 127 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 641.00 | | 25.00 | 19 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 610.00 | 23 108.00 | | 114 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 373.00 | 9 452.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 237.00 | 13 656.00 | | 98 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 304.00 | 357 304.00 | | 357 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 641.00 | 339 641.00 | | 339 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 614.00 | 13 058.00 | 176 556.00 | 189 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 900.00 | | | 184 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 083.00 | 5 787.00 | 16 296.00 | 22 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 483.00 | 755 927.00 | 176 556.00 | 932 483.00 |