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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 625.00 | 11 663.00 | 962.00 | 12 625.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 811.00 | 87 123.00 | 37 688.00 | 124 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 076.00 | 98 786.00 | 263 290.00 | 362 076.00 |
BZ Autres créances | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CF Disponibilités | 495 807.00 | | 495 807.00 | 495 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 124.00 | | 529 124.00 | 529 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 200.00 | 98 786.00 | 792 414.00 | 891 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
DH Report à nouveau | 114 086.00 | 88 022.00 | | 114 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 947.00 | 26 064.00 | | 24 947.00 |
DL TOTAL (I) | 177 304.00 | 152 356.00 | | 177 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 696.00 | 44 710.00 | | 26 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 21 911.00 | | 47 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 387.00 | 163 100.00 | | 271 387.00 |
EA Autres dettes | 209 964.00 | 285 449.00 | | 209 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 111.00 | 615 170.00 | | 615 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 414.00 | 767 527.00 | | 792 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 622.00 | 596 494.00 | | 602 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 507.00 | | 9 569.00 | 352 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 625.00 | | | 217 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 292.00 | | 8 519.00 | 116 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 591.00 | | 1 050.00 | 18 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 310.00 | 16 476.00 | | 82 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 672.00 | 4 991.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 638.00 | 11 485.00 | | 75 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 964.00 | 209 964.00 | | 209 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VB T. V. A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 696.00 | 14 207.00 | 12 489.00 | 26 696.00 |
VI Groupe et associés | 60 006.00 | 60 006.00 | | 60 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VW T.V.A. | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 111.00 | 602 622.00 | 12 489.00 | 615 111.00 |