| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 9 698.00 | 788.00 | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 11 431.00 | 726.00 | 10 705.00 | 11 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 949.00 | 174 833.00 | 118 116.00 | 292 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 853.00 | 193 850.00 | 177 004.00 | 370 853.00 |
BF Prêts | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 545.00 | 379 107.00 | 324 438.00 | 703 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 849.00 | | 319 849.00 | 319 849.00 |
BN En cours de production de biens | 732 173.00 | | 732 173.00 | 732 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 352.00 | 35 795.00 | 3 008 557.00 | 3 044 352.00 |
BZ Autres créances | 505 117.00 | | 505 117.00 | 505 117.00 |
CF Disponibilités | 215 727.00 | | 215 727.00 | 215 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 638.00 | 35 795.00 | 4 788 843.00 | 4 824 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 182.00 | 414 902.00 | 5 113 280.00 | 5 528 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 522.00 | 10 795.00 | | 16 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 505.00 | 114 545.00 | | 93 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 425.00 | 4 236.00 | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 298 392.00 | 314 515.00 | | 298 392.00 |
DN Avances conditionnées | 57 500.00 | 115 000.00 | | 57 500.00 |
DO TOTAL (II) | 57 500.00 | 115 000.00 | | 57 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 381.00 | 132 682.00 | | 125 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 381.00 | 132 682.00 | | 125 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 462.00 | 553 864.00 | | 936 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 288.00 | 1 379 184.00 | | 2 198 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 865.00 | 1 038 506.00 | | 1 235 865.00 |
EA Autres dettes | 112 958.00 | 103 746.00 | | 112 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 434.00 | 43 411.00 | | 148 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 007.00 | 3 118 712.00 | | 4 632 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 280.00 | 3 680 909.00 | | 5 113 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 557 044.00 | 3 040 809.00 | | 4 557 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858 157.00 | 442 135.00 | | 858 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 627.00 | | 177 974.00 | 535 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 057.00 | 17 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 057.00 | 703 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 240.00 | | 3 009.00 | 8 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 445.00 | | 163 789.00 | 511 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 942.00 | | 11 177.00 | 15 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 557.00 | 76 550.00 | | 302 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 5 945.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 803.00 | 70 606.00 | | 298 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 682.00 | | 7 301.00 | 132 682.00 |
6T Sur comptes clients | 34 210.00 | 1 585.00 | | 34 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 210.00 | 1 585.00 | | 34 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 892.00 | 1 585.00 | 7 301.00 | 166 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 585.00 | 7 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 288.00 | 2 198 288.00 | | 2 198 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 799.00 | 386 799.00 | | 386 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 404.00 | 243 404.00 | | 243 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 434.00 | 148 434.00 | | 148 434.00 |
UP Prêts | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 999 226.00 | | | 2 999 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
VB T. V. A. | 217 394.00 | | | 217 394.00 |
VC Groupe et associés | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 157.00 | 858 157.00 | | 858 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 305.00 | 3 341.00 | 74 964.00 | 78 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VP Divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 112.00 | 62 112.00 | | 62 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 409.00 | | | 195 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 079.00 | 3 558 852.00 | 13 227.00 | 3 572 079.00 |
VW T.V.A. | 543 550.00 | 543 550.00 | | 543 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 007.00 | 4 557 044.00 | 74 964.00 | 4 632 007.00 |