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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 11 431.00 | 6 672.00 | 4 759.00 | 11 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 330.00 | 291 179.00 | 137 151.00 | 428 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 365.00 | 251 876.00 | 215 488.00 | 467 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 266.00 | 593 174.00 | 385 092.00 | 978 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 871 190.00 | | 871 190.00 | 871 190.00 |
BN En cours de production de biens | 441 583.00 | | 441 583.00 | 441 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 192 280.00 | 7 199.00 | 4 185 081.00 | 4 192 280.00 |
BZ Autres créances | 1 099 955.00 | | 1 099 955.00 | 1 099 955.00 |
CF Disponibilités | 680 164.00 | | 680 164.00 | 680 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 693.00 | 7 199.00 | 7 291 494.00 | 7 298 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 959.00 | 600 373.00 | 7 676 586.00 | 8 276 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 219 612.00 | 216 488.00 | | 219 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
DG Autres réserves | 277 450.00 | 270 644.00 | | 277 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 374.00 | 6 806.00 | | 202 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182.00 | 993.00 | | 182.00 |
DK Provisions réglementées | -71.00 | | | -71.00 |
DL TOTAL (I) | 902 981.00 | 698 365.00 | | 902 981.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 491 546.00 | 3 242 837.00 | | 2 491 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 978.00 | 2 179 792.00 | | 2 214 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 790.00 | 1 277 721.00 | | 1 596 790.00 |
EA Autres dettes | 50 099.00 | 4 071.00 | | 50 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 811.00 | | | 289 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 643 224.00 | 6 704 421.00 | | 6 643 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 586.00 | 7 533 167.00 | | 7 676 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 838 201.00 | 5 534 763.00 | | 5 838 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315 933.00 | 1 873 451.00 | | 1 315 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 323 226.00 | | 12 323 226.00 | 12 323 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 323 226.00 | | 12 323 226.00 | 12 323 226.00 |
FM Production stockée | | | -116 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 269 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 740 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 279 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 850 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 020.00 | 110 746.00 | | 55 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 065.00 | 8 072.00 | | 6 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 163.00 | 17 427.00 | | 2 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 299.00 | 25 499.00 | | 8 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 394.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | 13 870.00 | | 1 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 551.00 | 19 265.00 | | 7 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | 6 235.00 | | 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 630.00 | -1 852.00 | | 115 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 279 858.00 | 14 741 434.00 | | 12 279 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 077 484.00 | 14 734 628.00 | | 12 077 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 374.00 | 6 806.00 | | 202 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 478.00 | 151 770.00 | | 83 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 501.00 | | 111 710.00 | 1 009 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 864.00 | 26 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 946.00 | 978 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 082.00 | 907 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 379.00 | | 95 828.00 | 944 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913.00 | | 15 882.00 | 20 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 271.00 | 165 861.00 | 133 082.00 | 557 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 824.00 | 165 861.00 | 133 082.00 | 513 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 71.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 589.00 | 1 535.00 | | 1 589.00 |
6T Sur comptes clients | 14 901.00 | | 7 702.00 | 14 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 490.00 | 1 535.00 | 7 702.00 | 16 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 871.00 | 1 535.00 | 7 773.00 | 141 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 535.00 | 71.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 978.00 | 2 214 978.00 | | 2 214 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553 960.00 | 553 960.00 | | 553 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 177.00 | 259 177.00 | | 259 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 748.00 | 110 748.00 | | 110 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 811.00 | 289 811.00 | | 289 811.00 |
UP Prêts | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 4 185 081.00 | 4 185 081.00 | | 4 185 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 287 921.00 | 287 921.00 | | 287 921.00 |
VC Groupe et associés | 421 995.00 | 421 995.00 | | 421 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 933.00 | 1 315 933.00 | | 1 315 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 613.00 | 370 590.00 | 805 023.00 | 1 175 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 451.00 | 389 451.00 | | 389 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 331 599.00 | 5 331 599.00 | | 5 331 599.00 |
VW T.V.A. | 642 321.00 | 642 321.00 | | 642 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 643 224.00 | 5 838 201.00 | 805 023.00 | 6 643 224.00 |