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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 447.00 | 14 495.00 | 28 951.00 | 43 447.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 11 431.00 | 1 999.00 | 9 432.00 | 11 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 625.00 | 192 059.00 | 102 566.00 | 294 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 448.00 | 228 018.00 | 151 430.00 | 379 448.00 |
BF Prêts | 10 067.00 | 2 304.00 | 7 764.00 | 10 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 532.00 | 438 875.00 | 320 656.00 | 759 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 520.00 | | 549 520.00 | 549 520.00 |
BN En cours de production de biens | 574 834.00 | | 574 834.00 | 574 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 230 920.00 | 45 024.00 | 3 185 896.00 | 3 230 920.00 |
BZ Autres créances | 870 613.00 | | 870 613.00 | 870 613.00 |
CF Disponibilités | 475 152.00 | | 475 152.00 | 475 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 706.00 | 45 024.00 | 5 660 681.00 | 5 705 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 237.00 | 483 900.00 | 5 981 337.00 | 6 465 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 493.00 | 16 522.00 | | 18 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 636.00 | 93 505.00 | | 68 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 615.00 | 3 425.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 274 684.00 | 298 392.00 | | 274 684.00 |
DN Avances conditionnées | 27 500.00 | 57 500.00 | | 27 500.00 |
DO TOTAL (II) | 27 500.00 | 57 500.00 | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 578.00 | 936 462.00 | | 2 327 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 660.00 | 2 198 288.00 | | 1 923 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 244 489.00 | 1 235 865.00 | | 1 244 489.00 |
EA Autres dettes | 40 246.00 | 112 958.00 | | 40 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 800.00 | 148 434.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 553 773.00 | 4 632 007.00 | | 5 553 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 337.00 | 5 113 280.00 | | 5 981 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 284 487.00 | 4 557 044.00 | | 5 284 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957 921.00 | 858 157.00 | | 1 957 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 853 342.00 | | 9 853 342.00 | 9 853 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 853 342.00 | | 9 853 342.00 | 9 853 342.00 |
FM Production stockée | | | -157 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 105 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 659 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 480.00 | 42 975.00 | | 19 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 511.00 | 1 811.00 | | 2 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 969.00 | 975.00 | | 5 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | 811.00 | | 11 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 780.00 | 1 786.00 | | 17 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 031.00 | 29 559.00 | | 18 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 362.00 | 29 559.00 | | 27 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 582.00 | -27 774.00 | | -9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 780 779.00 | 8 452 025.00 | | 9 780 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 144.00 | 8 358 520.00 | | 9 712 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 636.00 | 93 505.00 | | 68 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 592.00 | 42 352.00 | | 66 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 545.00 | | 120 849.00 | 703 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 155.00 | 29 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 862.00 | 759 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 557.00 | 44 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 150.00 | 685 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 248.00 | | 36 518.00 | 11 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 234.00 | | 47 420.00 | 675 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 062.00 | | 36 911.00 | 17 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 137.00 | 88 810.00 | 31 376.00 | 379 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 698.00 | 8 355.00 | 3 557.00 | 9 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 439.00 | 80 455.00 | 27 818.00 | 369 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 304.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
6T Sur comptes clients | 35 795.00 | 14 071.00 | 4 840.00 | 35 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 795.00 | 16 373.00 | 4 840.00 | 35 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 176.00 | 16 373.00 | 4 840.00 | 161 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 070.00 | 4 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 660.00 | 1 923 660.00 | | 1 923 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 108.00 | 301 108.00 | | 301 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 296.00 | 272 296.00 | | 272 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UP Prêts | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 349.00 | 3 163 349.00 | | 3 163 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VB T. V. A. | 208 457.00 | 208 457.00 | | 208 457.00 |
VC Groupe et associés | 220 880.00 | 220 880.00 | | 220 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957 921.00 | 1 957 921.00 | | 1 957 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 657.00 | 100 371.00 | 269 286.00 | 369 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 467.00 | 62 467.00 | | 62 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 275.00 | 436 275.00 | | 436 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 630.00 | 4 115 966.00 | 18 664.00 | 4 134 630.00 |
VW T.V.A. | 606 379.00 | 606 379.00 | | 606 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 553 773.00 | 5 284 487.00 | 269 286.00 | 5 553 773.00 |