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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 11 431.00 | 5 536.00 | 5 895.00 | 11 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 614.00 | 268 021.00 | 223 593.00 | 491 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 335.00 | 241 856.00 | 199 478.00 | 441 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 501.00 | 558 860.00 | 450 641.00 | 1 009 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889 325.00 | | 889 325.00 | 889 325.00 |
BN En cours de production de biens | 558 319.00 | | 558 319.00 | 558 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 453.00 | 14 901.00 | 3 788 552.00 | 3 803 453.00 |
BZ Autres créances | 1 117 736.00 | | 1 117 736.00 | 1 117 736.00 |
CF Disponibilités | 711 391.00 | | 711 391.00 | 711 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097 427.00 | 14 901.00 | 7 082 526.00 | 7 097 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 106 928.00 | 573 761.00 | 7 533 167.00 | 8 106 928.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 940.00 | 184 940.00 | | 184 940.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 216 488.00 | | | 216 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
DG Autres réserves | 270 644.00 | | | 270 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 806.00 | 340 644.00 | | 6 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 993.00 | 1 804.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 698 365.00 | 545 881.00 | | 698 365.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 381.00 | 125 381.00 | | 125 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 242 837.00 | 2 037 295.00 | | 3 242 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 792.00 | 1 900 606.00 | | 2 179 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 721.00 | 1 147 597.00 | | 1 277 721.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | 25 952.00 | | 4 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 704 421.00 | 5 328 611.00 | | 6 704 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 167.00 | 6 004 873.00 | | 7 533 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 534 763.00 | 5 144 830.00 | | 5 534 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873 451.00 | 1 767 752.00 | | 1 873 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 780 386.00 | | 14 780 386.00 | 14 780 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 780 386.00 | | 14 780 386.00 | 14 780 386.00 |
FM Production stockée | | | -198 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 710 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 347 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 18 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 701 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 746.00 | 7 826.00 | | 110 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 072.00 | 2 953.00 | | 8 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 427.00 | 811.00 | | 17 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 499.00 | 3 764.00 | | 25 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 394.00 | 3 950.00 | | 5 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 265.00 | 26 254.00 | | 19 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | -22 490.00 | | 6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 852.00 | -2 400.00 | | -1 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 741 434.00 | 9 190 372.00 | | 14 741 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 734 628.00 | 8 849 728.00 | | 14 734 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 806.00 | 340 644.00 | | 6 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 151 770.00 | 98 886.00 | | 151 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 198.00 | 216 488.00 | 120 440.00 | 701 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 981.00 | 127 870.00 | 580.00 | 429 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 668.00 | 16 779.00 | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 313.00 | 111 091.00 | 580.00 | 403 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 381.00 | | | 125 381.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 589.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 009.00 | 2 990.00 | 18 097.00 | 30 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 009.00 | 4 579.00 | 18 097.00 | 30 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 390.00 | 4 579.00 | 18 097.00 | 155 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 579.00 | 18 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 792.00 | 2 179 792.00 | | 2 179 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 676.00 | 442 676.00 | | 442 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 229.00 | 325 928.00 | 301.00 | 326 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UP Prêts | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 786 425.00 | 3 786 425.00 | | 3 786 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VB T. V. A. | 179 853.00 | 179 853.00 | | 179 853.00 |
VC Groupe et associés | 481 588.00 | 481 588.00 | | 481 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873 451.00 | 1 873 451.00 | | 1 873 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 386.00 | 200 029.00 | 1 169 357.00 | 1 369 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 423.00 | 444 423.00 | | 444 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 065.00 | 4 958 065.00 | | 4 958 065.00 |
VW T.V.A. | 473 502.00 | 473 502.00 | | 473 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 704 421.00 | 5 534 763.00 | 1 169 658.00 | 6 704 421.00 |