| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 369.00 | 511.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | 6 301.00 | 395.00 | 6 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 270.00 | 11 350.00 | 921.00 | 12 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 574.00 | 1 500.00 | 568 074.00 | 569 574.00 |
BZ Autres créances | 76 279.00 | | 76 279.00 | 76 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CF Disponibilités | 39 715.00 | | 39 715.00 | 39 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 735.00 | 1 500.00 | 718 235.00 | 719 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 005.00 | 12 850.00 | 719 156.00 | 732 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DG Autres réserves | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
DH Report à nouveau | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DL TOTAL (I) | 307 376.00 | | | 307 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 905.00 | | | 241 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 779.00 | | | 411 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 156.00 | | | 719 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 552.00 | | | 374 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 829.00 | | | 119 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 845 551.00 | | 845 551.00 | 845 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 551.00 | | 845 551.00 | 845 551.00 |
FM Production stockée | | | 557 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 859.00 | | | 1 403 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 343.00 | | | 1 385 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 581.00 | 1 769.00 | | 9 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 1 293.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 476.00 | | 5 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 905.00 | 241 905.00 | | 241 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
VI Groupe et associés | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 933.00 | 76 933.00 | | 76 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 779.00 | 374 552.00 | | 411 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
ST Autres comptes | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
YT Sous‐traitance | 496 908.00 | | | 496 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 985.00 | | | 88 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 816.00 | | | 531 816.00 |