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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 7 043.00 | 894.00 | 7 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 512.00 | 12 603.00 | 909.00 | 13 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | 6 500.00 | 1 500.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 431 467.00 | | 431 467.00 | 431 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 066.00 | 6 500.00 | 591 566.00 | 598 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 578.00 | 19 103.00 | 592 474.00 | 611 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DG Autres réserves | 227 558.00 | | | 227 558.00 |
DH Report à nouveau | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
DL TOTAL (I) | 384 906.00 | | | 384 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 790.00 | | | 134 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 569.00 | | | 207 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 474.00 | | | 592 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 421.00 | | | 158 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 843 509.00 | | 843 509.00 | 843 509.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 409.00 | | 844 409.00 | 844 409.00 |
FM Production stockée | | | -561 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 855.00 | | | 282 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 326.00 | | | 205 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 529.00 | | | 77 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 270.00 | | 1 241.00 | 12 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 696.00 | | 1 241.00 | 6 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | 1 253.00 | | 11 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 049.00 | 511.00 | | 5 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 301.00 | 742.00 | | 6 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 790.00 | 134 790.00 | | 134 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VI Groupe et associés | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 569.00 | 158 421.00 | | 207 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
ST Autres comptes | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
YT Sous‐traitance | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 021.00 | | | 99 021.00 |