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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 118.00 | 8 138.00 | 980.00 | 9 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 693.00 | 13 698.00 | 995.00 | 14 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 243.00 | 6 500.00 | 817 743.00 | 824 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 325 469.00 | | 325 469.00 | 325 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
CF Disponibilités | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 177.00 | 6 500.00 | 1 278 677.00 | 1 285 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 869.00 | 20 198.00 | 1 279 671.00 | 1 299 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 271.00 | | | 76 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DG Autres réserves | 256 007.00 | | | 256 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296.00 | | | 296.00 |
DL TOTAL (I) | 340 202.00 | | | 340 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 019.00 | | | 843 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 470.00 | | | 939 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 671.00 | | | 1 279 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 602.00 | | | 874 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843 019.00 | | | 843 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 303 583.00 | | 303 583.00 | 303 583.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 933.00 | | 303 933.00 | 303 933.00 |
FM Production stockée | | | 790 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 554.00 | | | 1 094 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 258.00 | | | 1 094 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296.00 | | | 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 512.00 | | 1 181.00 | 13 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | | 1 181.00 | 7 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 074.00 | 624.00 | | 13 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 514.00 | 624.00 | | 7 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VB T. V. A. | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 019.00 | 843 019.00 | | 843 019.00 |
VI Groupe et associés | 64 868.00 | | | 64 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 958.00 | 301 958.00 | | 301 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 642.00 | 330 642.00 | | 330 642.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 470.00 | 874 602.00 | | 939 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
ST Autres comptes | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YT Sous‐traitance | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70.00 | | | 70.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |