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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
AH Fonds commercial | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
AP Constructions | 28 335.00 | 27 877.00 | 457.00 | 28 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 187.00 | 48 557.00 | 6 630.00 | 55 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 404.00 | 157 806.00 | 13 597.00 | 171 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 325.00 | 238 353.00 | 59 971.00 | 298 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 651.00 | 19 235.00 | 212 416.00 | 231 651.00 |
BZ Autres créances | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 896.00 | | 113 896.00 | 113 896.00 |
CF Disponibilités | 339 826.00 | | 339 826.00 | 339 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 211.00 | 19 235.00 | 731 976.00 | 751 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 536.00 | 257 588.00 | 791 948.00 | 1 049 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
DG Autres réserves | 193 284.00 | | | 193 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
DL TOTAL (I) | 498 469.00 | | | 498 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 137.00 | | | 167 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 802.00 | | | 125 802.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 479.00 | | | 293 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 948.00 | | | 791 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 479.00 | | | 293 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 138.00 | | 1 589 138.00 | 1 589 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 138.00 | | 1 589 138.00 | 1 589 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 7 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 069.00 | | | 1 607 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 660.00 | | | 1 452 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 408.00 | | | 154 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 353.00 | | 17 971.00 | 282 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 298 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 027.00 | | | 40 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 956.00 | | 17 971.00 | 236 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 933.00 | 11 419.00 | | 226 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 822.00 | 11 419.00 | | 222 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 137.00 | 167 137.00 | | 167 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 211 358.00 | | | 211 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 082.00 | 281 082.00 | | 281 082.00 |
VW T.V.A. | 51 409.00 | 51 409.00 | | 51 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 479.00 | 293 479.00 | | 293 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
ST Autres comptes | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 864.00 | | | 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 346.00 | | | 204 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 079.00 | | | 147 079.00 |
ZE Dividendes | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 318.00 | | | 267 318.00 |