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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 3 582.00 | 453.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
AN Terrains | 15 399.00 | 213.00 | 15 187.00 | 15 399.00 |
AP Constructions | 36 288.00 | 25 570.00 | 10 718.00 | 36 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 676.00 | 38 786.00 | 12 890.00 | 51 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 865.00 | 73 310.00 | 78 555.00 | 151 865.00 |
BF Prêts | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 688.00 | 141 461.00 | 156 227.00 | 297 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 519.00 | | 43 519.00 | 43 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 478 194.00 | 52 363.00 | 425 831.00 | 478 194.00 |
BZ Autres créances | 90 296.00 | | 90 296.00 | 90 296.00 |
CF Disponibilités | 245 023.00 | | 245 023.00 | 245 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 539.00 | 52 363.00 | 813 176.00 | 865 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 227.00 | 193 824.00 | 969 403.00 | 1 163 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
DG Autres réserves | 182 834.00 | 261 511.00 | | 182 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 014.00 | 51 323.00 | | 45 014.00 |
DL TOTAL (I) | 378 624.00 | 463 611.00 | | 378 624.00 |
DP Provisions pour risques | 805.00 | 2 662.00 | | 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 805.00 | 2 662.00 | | 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 125.00 | 277 276.00 | | 290 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 263.00 | 150 244.00 | | 154 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 956.00 | 84 036.00 | | 132 956.00 |
EA Autres dettes | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 973.00 | 519 980.00 | | 589 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 403.00 | 986 253.00 | | 969 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 281.00 | 519 980.00 | | 362 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 083.00 | | 111 630.00 | 219 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 701.00 | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 025.00 | 297 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 324.00 | 255 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 922.00 | | 109 630.00 | 175 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | 2 000.00 | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 362.00 | 24 422.00 | 30 323.00 | 147 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 449.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 229.00 | 23 973.00 | 30 323.00 | 144 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 662.00 | | 1 857.00 | 2 662.00 |
6T Sur comptes clients | 52 579.00 | 2 036.00 | 2 251.00 | 52 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 579.00 | 2 036.00 | 2 251.00 | 52 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 241.00 | 2 036.00 | 4 109.00 | 55 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 036.00 | 4 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 263.00 | 154 263.00 | | 154 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UP Prêts | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 422 756.00 | 422 756.00 | | 422 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
VB T. V. A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VC Groupe et associés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 043.00 | 62 351.00 | 227 692.00 | 290 043.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 506.00 | 579 506.00 | | 579 506.00 |
VW T.V.A. | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 973.00 | 362 281.00 | 227 692.00 | 589 973.00 |