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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 2 684.00 | 1 350.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
AP Constructions | 42 868.00 | 28 734.00 | 14 134.00 | 42 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 662.00 | 50 040.00 | 5 622.00 | 55 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 376.00 | 109 765.00 | 21 610.00 | 131 376.00 |
BF Prêts | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 062.00 | 191 224.00 | 91 838.00 | 283 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 358.00 | 19 235.00 | 308 122.00 | 327 358.00 |
BZ Autres créances | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CF Disponibilités | 312 965.00 | | 312 965.00 | 312 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 360.00 | 19 235.00 | 657 125.00 | 676 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 423.00 | 210 459.00 | 748 963.00 | 959 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
DG Autres réserves | 252 516.00 | 227 692.00 | | 252 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 955.00 | 84 823.00 | | 63 955.00 |
DL TOTAL (I) | 467 248.00 | 463 292.00 | | 467 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 540.00 | 12 225.00 | | 33 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 175.00 | 144 781.00 | | 127 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 693.00 | 81 373.00 | | 81 693.00 |
EA Autres dettes | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 715.00 | 277 686.00 | | 281 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 963.00 | 740 979.00 | | 748 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
FG Production vendue services | 1 544 010.00 | | 1 544 010.00 | 1 544 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 507.00 | | 1 545 507.00 | 1 545 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 916.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | 189.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 224.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398.00 | 2 691.00 | | -398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 227.00 | 17 584.00 | | 21 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 168.00 | 1 498 195.00 | | 1 555 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 213.00 | 1 413 372.00 | | 1 491 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 955.00 | 84 823.00 | | 63 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 175.00 | 127 175.00 | | 127 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
UP Prêts | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 065.00 | 307 065.00 | | 307 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VB T. V. A. | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 541.00 | 12 695.00 | 20 846.00 | 33 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 297.00 | 355 297.00 | | 355 297.00 |
VW T.V.A. | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 716.00 | 260 870.00 | 20 846.00 | 281 716.00 |