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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 3 133.00 | 901.00 | 4 035.00 |
AH Fonds commercial | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
AP Constructions | 36 287.00 | 23 606.00 | 12 681.00 | 36 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 796.00 | 36 348.00 | 4 447.00 | 40 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 837.00 | 84 273.00 | 14 563.00 | 98 837.00 |
BF Prêts | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 082.00 | 147 361.00 | 71 720.00 | 219 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 455.00 | 52 578.00 | 200 876.00 | 253 455.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 649 908.00 | | 649 908.00 | 649 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 110.00 | 52 578.00 | 914 532.00 | 967 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 193.00 | 199 940.00 | 986 253.00 | 1 186 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
DG Autres réserves | 261 511.00 | 252 516.00 | | 261 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 322.00 | 63 955.00 | | 51 322.00 |
DL TOTAL (I) | 463 610.00 | 467 248.00 | | 463 610.00 |
DP Provisions pour risques | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 276.00 | 33 540.00 | | 277 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 243.00 | 127 175.00 | | 150 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 035.00 | 81 693.00 | | 84 035.00 |
EA Autres dettes | | 39 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 980.00 | 281 715.00 | | 519 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 253.00 | 748 963.00 | | 986 253.00 |