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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AP Constructions | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 8 474.00 | 759.00 | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 559.00 | 24 846.00 | 2 714.00 | 27 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 799.00 | 42 826.00 | 15 973.00 | 58 799.00 |
BT Marchandises | 491 058.00 | 16 400.00 | 474 658.00 | 491 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
BZ Autres créances | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CF Disponibilités | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 180.00 | 16 400.00 | 633 780.00 | 650 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 979.00 | 59 226.00 | 649 753.00 | 708 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 225 649.00 | | | 225 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 189.00 | | | -17 189.00 |
DL TOTAL (I) | 216 845.00 | | | 216 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 239.00 | | | 304 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 601.00 | | | 95 601.00 |
EA Autres dettes | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 908.00 | | | 432 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 753.00 | | | 649 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 908.00 | | | 432 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 692.00 | 8 708.00 | | 7 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 692.00 | 8 708.00 | | 7 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 692.00 | 8 708.00 | | 7 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 239.00 | 304 239.00 | | 304 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 551.00 | 125 296.00 | 13 255.00 | 138 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 908.00 | 432 908.00 | | 432 908.00 |