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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AP Constructions | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 559.00 | 25 578.00 | 1 982.00 | 27 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 799.00 | 44 317.00 | 14 482.00 | 58 799.00 |
BT Marchandises | 445 028.00 | 9 100.00 | 435 928.00 | 445 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
BZ Autres créances | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CF Disponibilités | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 153.00 | 9 100.00 | 533 053.00 | 542 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 952.00 | 53 417.00 | 547 535.00 | 600 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 209 178.00 | | | 209 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 222 287.00 | | | 222 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
EA Autres dettes | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 248.00 | | | 325 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 535.00 | | | 547 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 248.00 | | | 325 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 527.00 | -1 248.00 | 1 154 278.00 | 1 155 527.00 |
FG Production vendue services | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 108.00 | -1 248.00 | 1 190 860.00 | 1 192 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 578.00 | | | 1 195 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 854.00 | | | 1 190 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 803.00 | 515.00 | | 43 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | 515.00 | | 39 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 623.00 | 221 623.00 | | 221 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 330.00 | 63 330.00 | | 63 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 783.00 | 80 283.00 | 12 500.00 | 92 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 248.00 | 325 248.00 | | 325 248.00 |