| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AP Constructions | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 559.00 | 25 944.00 | 1 616.00 | 27 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 799.00 | 44 683.00 | 14 116.00 | 58 799.00 |
BT Marchandises | 412 724.00 | 21 500.00 | 391 224.00 | 412 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BZ Autres créances | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CF Disponibilités | 254 289.00 | | 254 289.00 | 254 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 418.00 | 21 500.00 | 702 918.00 | 724 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 217.00 | 66 183.00 | 717 033.00 | 783 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 902.00 | | | 213 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
DL TOTAL (I) | 262 540.00 | | | 262 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 256.00 | | | 150 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 038.00 | | | 197 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
EA Autres dettes | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 494.00 | | | 454 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 033.00 | | | 717 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 494.00 | | | 454 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 317.00 | 366.00 | | 44 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 297.00 | 366.00 | | 40 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 100.00 | 12 400.00 | | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | 12 400.00 | | 9 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 038.00 | 197 038.00 | | 197 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 904.00 | 57 404.00 | 12 500.00 | 69 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 494.00 | 454 494.00 | | 454 494.00 |