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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AP Constructions | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 559.00 | 26 309.00 | 1 249.00 | 27 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 798.00 | 45 049.00 | 13 749.00 | 58 798.00 |
BT Marchandises | 422 993.00 | 11 550.00 | 411 443.00 | 422 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
BZ Autres créances | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
CF Disponibilités | 140 778.00 | | 140 778.00 | 140 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 820.00 | 11 550.00 | 623 270.00 | 634 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 619.00 | 56 599.00 | 637 020.00 | 693 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 154.00 | 213 901.00 | | 254 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 062.00 | 40 253.00 | | 7 062.00 |
DL TOTAL (I) | 269 602.00 | 262 539.00 | | 269 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 150 255.00 | | 100 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 315.00 | 197 037.00 | | 174 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 924.00 | 82 264.00 | | 65 924.00 |
EA Autres dettes | 26 926.00 | 24 935.00 | | 26 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 418.00 | 454 493.00 | | 367 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 020.00 | 717 033.00 | | 637 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 683.00 | 366.00 | | 44 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 663.00 | 366.00 | | 40 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | | 9 950.00 | 21 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 500.00 | | 9 950.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | | 9 950.00 | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 316.00 | 174 316.00 | | 174 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 251.00 | 16 724.00 | 83 527.00 | 100 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 049.00 | 71 049.00 | | 71 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 549.00 | 71 049.00 | 12 500.00 | 83 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 418.00 | 283 891.00 | 83 527.00 | 367 418.00 |