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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 288.00 | 158 612.00 | 19 676.00 | 178 288.00 |
AP Constructions | 399 666.00 | 399 666.00 | | 399 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 502 845.00 | 940 060.00 | 562 785.00 | 1 502 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 569.00 | 359 916.00 | 241 654.00 | 601 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 682 368.00 | 1 858 254.00 | 824 114.00 | 2 682 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 901.00 | | 32 901.00 | 32 901.00 |
BN En cours de production de biens | 130 285.00 | | 130 285.00 | 130 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 566.00 | 137 197.00 | 563 369.00 | 700 566.00 |
BT Marchandises | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 572.00 | 31 178.00 | 1 399 394.00 | 1 430 572.00 |
BZ Autres créances | 703 956.00 | | 703 956.00 | 703 956.00 |
CF Disponibilités | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 072.00 | 168 375.00 | 3 035 697.00 | 3 204 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 440.00 | 2 026 629.00 | 3 859 811.00 | 5 886 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
DH Report à nouveau | 144 597.00 | -731 167.00 | | 144 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 190.00 | 875 764.00 | | 578 190.00 |
DL TOTAL (I) | 938 645.00 | 360 455.00 | | 938 645.00 |
DP Provisions pour risques | 414 933.00 | 664 340.00 | | 414 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 933.00 | 664 340.00 | | 414 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 611.00 | 352 726.00 | | 532 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 830.00 | 950 574.00 | | 123 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 249.00 | 1 157 012.00 | | 619 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 639.00 | 925 555.00 | | 1 108 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 307.00 | 28 792.00 | | 46 307.00 |
EA Autres dettes | | 81 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 182.00 | 72 646.00 | | 70 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 233.00 | 3 569 296.00 | | 2 506 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 811.00 | 4 594 091.00 | | 3 859 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 089.00 | 3 274 244.00 | | 2 436 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 832.00 | 144 426.00 | 1 123 258.00 | 978 832.00 |
FD Production vendue biens | 3 481 112.00 | 1 387 779.00 | 4 868 892.00 | 3 481 112.00 |
FG Production vendue services | 233 160.00 | 105 273.00 | 338 433.00 | 233 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 693 105.00 | 1 637 478.00 | 6 330 583.00 | 4 693 105.00 |
FM Production stockée | | | -543 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 296 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 084.00 | |
GE Autres charges | | | 243 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 698 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 189 525.00 | 4 512.00 | | 1 189 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 128.00 | 6 454.00 | | 40 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 155.00 | 5 500.00 | | 18 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 628.00 | 492 981.00 | | 193 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 953.00 | 498 481.00 | | 328 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 440.00 | 920 383.00 | | 345 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 855.00 | 11 248.00 | | 62 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 193 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 294.00 | 1 125 259.00 | | 408 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 341.00 | -626 778.00 | | -79 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 241.00 | -34 239.00 | | -108 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 583 533.00 | 9 502 282.00 | | 7 583 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 343.00 | 8 626 518.00 | | 7 005 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 190.00 | 875 764.00 | | 578 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 869.00 | | 668 537.00 | 2 395 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 039.00 | 2 682 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 039.00 | 2 504 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 318.00 | | 19 970.00 | 158 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 551.00 | | 648 567.00 | 2 237 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 805 666.00 | 131 898.00 | 79 310.00 | 1 805 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 317.00 | 295.00 | | 158 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 349.00 | 131 603.00 | 79 310.00 | 1 647 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 045 970.00 | | 1 045 960.00 | 1 045 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 340.00 | 233 084.00 | 482 491.00 | 664 340.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 431 692.00 | | 294 495.00 | 431 692.00 |
6T Sur comptes clients | 25 773.00 | 8 600.00 | 3 195.00 | 25 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 465.00 | 8 600.00 | 297 690.00 | 457 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121 804.00 | 241 684.00 | 780 180.00 | 1 121 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 684.00 | 586 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 249.00 | 606 467.00 | 12 782.00 | 619 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 683.00 | 345 683.00 | | 345 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 467.00 | 405 467.00 | | 405 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 338.00 | | | 1 397 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VB T. V. A. | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
VC Groupe et associés | 517 604.00 | | | 517 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VI Groupe et associés | 532 611.00 | 532 611.00 | | 532 611.00 |
VP Divers | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 532.00 | 2 138 298.00 | 33 234.00 | 2 171 532.00 |
VW T.V.A. | 316 027.00 | 316 027.00 | | 316 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 403.00 | 2 369 621.00 | 12 782.00 | 2 382 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |