| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 395.00 | 155 337.00 | 58.00 | 155 395.00 |
AP Constructions | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 030.00 | 981 936.00 | 159 094.00 | 1 141 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 242.00 | 407 372.00 | 170 870.00 | 578 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 593.00 | 1 558 571.00 | 330 022.00 | 1 888 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 133.00 | 58 459.00 | 91 674.00 | 150 133.00 |
BT Marchandises | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 541.00 | | 1 694 541.00 | 1 694 541.00 |
BZ Autres créances | 855 562.00 | | 855 562.00 | 855 562.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 887.00 | 58 459.00 | 2 733 428.00 | 2 791 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 480.00 | 1 617 030.00 | 3 063 450.00 | 4 680 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 236 243.00 | 236 045.00 | | 236 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 409.00 | 232 698.00 | | -22 409.00 |
DL TOTAL (I) | 345 834.00 | 600 743.00 | | 345 834.00 |
DP Provisions pour risques | 381 082.00 | 459 121.00 | | 381 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 082.00 | 459 121.00 | | 381 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826.00 | 606.00 | | 2 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 996.00 | | | 62 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 346.00 | 648 927.00 | | 1 036 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 119.00 | 684 557.00 | | 848 119.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 10 189.00 | | 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 814.00 | 366 038.00 | | 385 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 534.00 | 1 710 317.00 | | 2 336 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 450.00 | 2 770 181.00 | | 3 063 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 538.00 | | | 2 273 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 970.00 | 31 342.00 | 92 312.00 | 60 970.00 |
FD Production vendue biens | 2 404 471.00 | 470 414.00 | 2 874 885.00 | 2 404 471.00 |
FG Production vendue services | 1 126 719.00 | 289 231.00 | 1 415 950.00 | 1 126 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 160.00 | 790 986.00 | 4 383 146.00 | 3 592 160.00 |
FM Production stockée | | | -47 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 876 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 629.00 | |
GE Autres charges | | | 118 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 028.00 | | | 385 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 356.00 | 1 074.00 | | 10 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 256.00 | 6 818.00 | | 140 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 454.00 | 10 568.00 | | 39 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 308.00 | 53 239.00 | | 40 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 948.00 | -46 421.00 | | 99 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -52 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 016 753.00 | 6 902 466.00 | | 5 016 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 163.00 | 6 669 767.00 | | 5 039 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 409.00 | 232 698.00 | | -22 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 155.00 | 789.00 | | 3 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 445.00 | | 12 668.00 | 2 016 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 519.00 | 1 888 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 519.00 | 1 733 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 050.00 | | 12 668.00 | 1 861 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 448.00 | 119 186.00 | 101 064.00 | 1 540 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 151.00 | 7 186.00 | | 148 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 297.00 | 112 000.00 | 101 064.00 | 1 392 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 121.00 | 26 629.00 | 104 668.00 | 459 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 378.00 | 725.00 | 44 644.00 | 102 378.00 |
6T Sur comptes clients | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 722.00 | 725.00 | 50 988.00 | 108 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 843.00 | 27 354.00 | 155 656.00 | 567 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 354.00 | 155 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 346.00 | 1 036 346.00 | | 1 036 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 974.00 | 309 974.00 | | 309 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 814.00 | 385 814.00 | | 385 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 541.00 | | | 1 694 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 255 962.00 | | | 255 962.00 |
VC Groupe et associés | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
VP Divers | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 388.00 | | | 438 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 578 539.00 | 2 578 539.00 | | 2 578 539.00 |
VW T.V.A. | 257 914.00 | 257 914.00 | | 257 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 538.00 | 2 273 538.00 | | 2 273 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
ST Autres comptes | 540 573.00 | | | 540 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 945.00 | | | 175 945.00 |
YT Sous‐traitance | 2 134 012.00 | | | 2 134 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 012.00 | | | 49 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 068.00 | | | 650 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 736.00 | | | 380 736.00 |
ZE Dividendes | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 915 135.00 | | | 2 915 135.00 |