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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 395.00 | 155 395.00 | | 155 395.00 |
AP Constructions | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 030.00 | 1 043 020.00 | 98 010.00 | 1 141 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 242.00 | 433 817.00 | 144 424.00 | 578 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 287.00 | 1 646 159.00 | 260 128.00 | 1 906 287.00 |
BN En cours de production de biens | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 413.00 | 34 501.00 | 125 912.00 | 160 413.00 |
BT Marchandises | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 662.00 | | 2 120 662.00 | 2 120 662.00 |
BZ Autres créances | 473 506.00 | | 473 506.00 | 473 506.00 |
CF Disponibilités | 1 206 016.00 | | 1 206 016.00 | 1 206 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 520.00 | 34 501.00 | 4 094 019.00 | 4 128 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 806.00 | 1 680 660.00 | 4 354 146.00 | 6 034 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 213 834.00 | 236 243.00 | | 213 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 807.00 | -22 409.00 | | -305 807.00 |
DL TOTAL (I) | 40 027.00 | 345 834.00 | | 40 027.00 |
DP Provisions pour risques | 669 943.00 | 381 082.00 | | 669 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 943.00 | 381 082.00 | | 669 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776 099.00 | 2 826.00 | | 1 776 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 791.00 | 62 996.00 | | 63 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 907.00 | 1 036 346.00 | | 767 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 449.00 | 848 119.00 | | 950 449.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | 432.00 | | 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 762.00 | 385 814.00 | | 84 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 202.00 | 2 336 534.00 | | 3 643 202.00 |
ED (V) | 973.00 | | | 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 146.00 | 3 063 450.00 | | 4 354 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 808.00 | 10 907.00 | 49 716.00 | 38 808.00 |
FD Production vendue biens | 5 601 774.00 | 426 723.00 | 6 028 498.00 | 5 601 774.00 |
FG Production vendue services | 438 470.00 | 167 654.00 | 606 125.00 | 438 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079 053.00 | 605 285.00 | 6 684 339.00 | 6 079 053.00 |
FM Production stockée | | | 73 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 809.00 | |
GE Autres charges | | | -1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 279.00 | 10 356.00 | | 14 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900.00 | -129 900.00 | | 129 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 279.00 | 140 256.00 | | 14 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | -854.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 279.00 | 99 948.00 | | 14 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 686 096.00 | 5 016 753.00 | | 7 686 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 991 903.00 | 5 039 163.00 | | 7 991 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 807.00 | -22 409.00 | | -305 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 353 809.00 | -37 715.00 | -51 190.00 | 353 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 907.00 | 767 907.00 | | 767 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 449.00 | 950 449.00 | | 950 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120 662.00 | 2 120 662.00 | | 2 120 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357 869.00 | 357 869.00 | | 357 869.00 |
VC Groupe et associés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 099.00 | 1 776 099.00 | | 1 776 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 512.00 | 92 512.00 | | 92 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 651.00 | 2 633 651.00 | | 2 633 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 411.00 | 3 579 411.00 | | 3 579 411.00 |