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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 869.00 | 118 247.00 | 6 622.00 | 124 869.00 |
AP Constructions | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 892.00 | 967 454.00 | 49 437.00 | 1 016 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 124.00 | 454 441.00 | 118 683.00 | 573 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 505.00 | 1 554 069.00 | 192 436.00 | 1 746 505.00 |
BN En cours de production de biens | 120 944.00 | | 120 944.00 | 120 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
BT Marchandises | 177 994.00 | 26 299.00 | 151 695.00 | 177 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 460.00 | | 3 149 460.00 | 3 149 460.00 |
BZ Autres créances | 400 507.00 | | 400 507.00 | 400 507.00 |
CF Disponibilités | 571 296.00 | | 571 296.00 | 571 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 447 188.00 | 53 001.00 | 4 394 187.00 | 4 447 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 693.00 | 1 607 070.00 | 4 586 623.00 | 6 193 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 213 834.00 | | |
DH Report à nouveau | -91 973.00 | | | -91 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 389.00 | -305 807.00 | | -355 389.00 |
DL TOTAL (I) | -315 362.00 | 40 027.00 | | -315 362.00 |
DP Provisions pour risques | 490 786.00 | 669 943.00 | | 490 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 786.00 | 669 943.00 | | 490 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565 601.00 | 63 791.00 | | 565 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 354.00 | 767 907.00 | | 1 240 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 110.00 | 950 449.00 | | 697 110.00 |
EA Autres dettes | 1 806 483.00 | 1 776 293.00 | | 1 806 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 650.00 | 84 762.00 | | 101 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 198.00 | 3 643 202.00 | | 4 411 198.00 |
ED (V) | | 973.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 623.00 | 4 354 146.00 | | 4 586 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 046.00 | 11 563.00 | 56 609.00 | 45 046.00 |
FD Production vendue biens | 3 958 355.00 | 341 626.00 | 4 299 981.00 | 3 958 355.00 |
FG Production vendue services | 293 740.00 | 22 236.00 | 315 976.00 | 293 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 297 141.00 | 375 426.00 | 4 672 567.00 | 4 297 141.00 |
FM Production stockée | | | -75 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 064 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -26 898.00 | |
GE Autres charges | | | 64 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 775 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 14 279.00 | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 116.00 | 14 279.00 | | 76 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 708.00 | 7 686 096.00 | | 5 430 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 098.00 | 7 991 903.00 | | 5 786 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 389.00 | -305 807.00 | | -355 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 287.00 | | 18 344.00 | 1 906 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 126.00 | 1 746 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 405.00 | 124 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 721.00 | 1 603 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 395.00 | | 8 879.00 | 155 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 198.00 | | 9 465.00 | 1 733 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 312.00 | 85 209.00 | 177 300.00 | 1 562 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 548.00 | 2 257.00 | 39 405.00 | 71 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 764.00 | 82 952.00 | 137 895.00 | 1 490 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 943.00 | -26 898.00 | 152 259.00 | 669 943.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 501.00 | 26 299.00 | 7 799.00 | 34 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 348.00 | 26 299.00 | 7 799.00 | 118 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 444.00 | -599.00 | 160 058.00 | 704 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 354.00 | 1 240 354.00 | | 1 240 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 110.00 | 697 110.00 | | 697 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 650.00 | 101 650.00 | | 101 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 149 460.00 | 3 149 460.00 | | 3 149 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360 686.00 | 360 686.00 | | 360 686.00 |
VC Groupe et associés | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 797 986.00 | 1 797 986.00 | | 1 797 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 549 966.00 | 3 549 966.00 | | 3 549 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 597.00 | 3 845 597.00 | | 3 845 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |