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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 727.00 | 67 391.00 | 3 336.00 | 70 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 053.00 | 62 684.00 | 91 369.00 | 154 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 780.00 | 130 075.00 | 114 705.00 | 244 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BN En cours de production de biens | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 039.00 | | 831 039.00 | 831 039.00 |
BZ Autres créances | 118 491.00 | | 118 491.00 | 118 491.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 765.00 | | 1 085 765.00 | 1 085 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 546.00 | 130 075.00 | 1 200 471.00 | 1 330 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 234.00 | | | 371 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
DL TOTAL (I) | 413 401.00 | | | 413 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 690.00 | | | 417 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 379.00 | | | 369 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 069.00 | | | 787 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 471.00 | | | 1 200 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 069.00 | | | 787 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 929 740.00 | -2 929.00 | 3 926 810.00 | 3 929 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 740.00 | -2 929.00 | 3 926 810.00 | 3 929 740.00 |
FM Production stockée | | | -717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 077 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 277.00 | |
GE Autres charges | | | 22 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 184.00 | | | -6 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 502.00 | | | 3 972 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 720.00 | | | 3 938 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 845.00 | | 100 999.00 | 229 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 064.00 | 244 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 064.00 | 224 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 845.00 | | 100 999.00 | 209 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 399.00 | 25 277.00 | 69 600.00 | 174 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 399.00 | 25 277.00 | 69 600.00 | 174 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 690.00 | 417 690.00 | | 417 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
UX Autres créances clients | 831 039.00 | | | 831 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VB T. V. A. | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
VC Groupe et associés | 629.00 | | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 530.00 | 949 530.00 | | 949 530.00 |
VW T.V.A. | 208 986.00 | 208 986.00 | | 208 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 069.00 | 787 069.00 | | 787 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
ST Autres comptes | 402 615.00 | | | 402 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 169.00 | | | 282 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
YT Sous‐traitance | 917 303.00 | | | 917 303.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 437.00 | | | 174 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 626.00 | | | 723 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 792 107.00 | | | 1 792 107.00 |