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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 915.00 | 35 795.00 | 8 120.00 | 43 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 626.00 | 181 949.00 | 322 677.00 | 504 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 004.00 | 217 744.00 | 362 259.00 | 580 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 114.00 | | 101 114.00 | 101 114.00 |
BN En cours de production de biens | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 849.00 | | 1 184 849.00 | 1 184 849.00 |
BZ Autres créances | 501 777.00 | | 501 777.00 | 501 777.00 |
CF Disponibilités | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 485.00 | | 1 796 485.00 | 1 796 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 489.00 | 217 744.00 | 2 158 744.00 | 2 376 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 108.00 | | | 471 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
DL TOTAL (I) | 630 963.00 | | | 630 963.00 |
DP Provisions pour risques | 249 677.00 | | | 249 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 677.00 | | | 249 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 355.00 | | | 779 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 747.00 | | | 498 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 103.00 | | | 1 278 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 744.00 | | | 2 158 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 103.00 | | | 1 278 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 383 045.00 | | 5 383 045.00 | 5 383 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 383 045.00 | | 5 383 045.00 | 5 383 045.00 |
FM Production stockée | | | -11 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 398 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 044.00 | | | -6 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 905.00 | | | 5 420 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 269 434.00 | | | 5 269 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 486.00 | | 159 022.00 | 523 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 504.00 | 580 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 504.00 | 548 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 024.00 | | 159 022.00 | 492 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 416.00 | 84 705.00 | 75 377.00 | 208 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 416.00 | 84 705.00 | 75 377.00 | 208 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 69 677.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 69 677.00 | | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 356.00 | 779 356.00 | | 779 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 748.00 | 498 748.00 | | 498 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 849.00 | 1 184 849.00 | | 1 184 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 778.00 | 501 778.00 | | 501 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 089.00 | 1 686 627.00 | 11 462.00 | 1 698 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 104.00 | 1 278 104.00 | | 1 278 104.00 |